2019年咨詢師《方法與實(shí)務(wù)》第五章知識點(diǎn):資金時間價值
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第五章 現(xiàn)金流量分析及財務(wù)評價方法
第一節(jié) 資金時間價值
一、資金時間價值:投資的資金其價值隨著時間的推移,按一定復(fù)利率呈幾何級數(shù)增長。
計算不同時期貨幣的現(xiàn)值來分析投資項(xiàng)目的費(fèi)用與效益。
二、現(xiàn)金流量:項(xiàng)目在壽命期內(nèi)各期實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流入或流出序列,及差。
現(xiàn)金流量圖:水平線表示項(xiàng)目的壽命周期(計算年限),每1計息期數(shù)的數(shù)字表示該期末發(fā)生的現(xiàn)金流。
折現(xiàn)率(貼現(xiàn)率)將未來某1時點(diǎn)的資金折算為現(xiàn)值所使用的期利率,反映資金的機(jī)會成本/最低收益水平。
1、一次償付本利和系數(shù)(F/P,i,n)=(1 + i)n —→ 一次償付現(xiàn)值系數(shù)(折現(xiàn)系數(shù))
2、等額序列復(fù)利和系數(shù)(年金終值系數(shù))(F/A,i,n)=((1 + i)n —1)/i —→ 資金存儲系數(shù)
3、資金回收系數(shù) (A/P,i,n)= i(1 + i)n /((1 + i)n —1)—→ 等額序列現(xiàn)值系數(shù)(年金現(xiàn)值系數(shù))
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