外國政府貸款第一類項(xiàng)目財務(wù)代理委托協(xié)議（官方范本）　　

　　甲方：財政部

　　乙方：代理銀行根據(jù)中華人民共和國財政部與……（貸款國政府主管機(jī)構(gòu)名稱）簽署的貸款協(xié)定（或會談紀(jì)要），……（貸款國名稱）同意向中國政府提供……（貸款金額和幣種）的政府貸款用于（項(xiàng)目名稱）。

　　……（省級財政部門名稱，以下簡稱借款人）根據(jù)《關(guān)于外國政府貸款轉(zhuǎn)貸管理的暫行規(guī)定》（財債字〔1999〕230號）確定該項(xiàng)目為第一類貸款項(xiàng)目。根據(jù)借款人的推薦，財政部（以下簡稱甲方）審核同意該項(xiàng)目由……（代理銀行名稱，以下簡稱乙方）負(fù)責(zé)外國政府貸款的財務(wù)代理工作。

　　經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方達(dá)成協(xié)議如下：

　　一、乙方根據(jù)甲方提供或乙方與貸款國金融機(jī)構(gòu)為該項(xiàng)目簽署的對外金融協(xié)議中規(guī)定的貸款條件（包括貸款金額、貸款利率、貸款期限及還款方式等）將貸款轉(zhuǎn)貸給借款人。乙方不對項(xiàng)目進(jìn)行評估，不承擔(dān)貸款還本付息風(fēng)險。

　　二、甲方委托乙方辦理以下業(yè)務(wù)：

　�。ㄒ唬┮�求借款人及時提交下列文件：

　　1．甲方關(guān)于同意該項(xiàng)目利用外國政府貸款的批復(fù)；

　　2．省級以上計劃部門或經(jīng)貿(mào)部門對項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)和／或利用外資方案的批復(fù)；

　　3．代理銀行要求的其他文件（由銀行列明具體內(nèi)容）。

　�。ǘ�）審查借款人提交的有關(guān)文件。在審查文件時，如果發(fā)現(xiàn)問題而無法辦理轉(zhuǎn)貸時，應(yīng)及時報告甲方。

　　（三）代表甲方與借款人簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議。在轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽訂之前，乙方應(yīng)將轉(zhuǎn)貸協(xié)議草本報甲方確認(rèn)，并在轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽訂后將副本報送甲方備案。

　�。ㄋ模┙�立必備的項(xiàng)目檔案。

　�。ㄎ澹└鶕�(jù)借款人或借款人委托的采購公司提交的申請，按對外金融協(xié)議和轉(zhuǎn)貸協(xié)議的規(guī)定辦理貸款項(xiàng)下提款手續(xù)，并根據(jù)貸款機(jī)構(gòu)或外方銀行的提款回單，負(fù)責(zé)貸款的賬務(wù)記錄并通知借款人。

　�。�六）按轉(zhuǎn)貸協(xié)議的約定通知借款人償還本息及支付費(fèi)用。

　�。ㄆ撸┌磳ν饨鹑趨f(xié)議的要求，辦理貸款本息及費(fèi)用的對外支付。

　　（八）受甲方委托對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。

　�。ň牛┤缃杩钊宋茨馨崔D(zhuǎn)貸協(xié)議的約定按時如數(shù)償付到期的全部債務(wù)，乙方應(yīng)進(jìn)行催收，并應(yīng)及時將催收情況報告甲方。

　�。ㄊ�）負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的統(tǒng)計工作，向財政部和國家外匯管理局報送項(xiàng)目統(tǒng)計資料。

　�。ㄊ�一）受甲方委托，代表甲方與國外貸款機(jī)構(gòu)或外方銀行就項(xiàng)目執(zhí)行、債務(wù)管理、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等問題進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　（十二）甲方委托的其他有關(guān)事項(xiàng)。

　　三、甲乙雙方應(yīng)就項(xiàng)目的執(zhí)行情況定期交換意見。

　　四、乙方按甲方《關(guān)于印發(fā)〈外國政府貸款轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)收取辦法（試行）〉的通知》中的有關(guān)規(guī)定（財債字〔2000〕74號）收取轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　五、如借款人未能有效履行還款責(zé)任而導(dǎo)致不能按期還本付息付費(fèi)時，乙方應(yīng)先行予以墊付。乙方應(yīng)將對外墊付的本息、罰息及按國家規(guī)定可收取的有關(guān)費(fèi)用的明細(xì)清單在下一個年度1月15日前上報甲方，并抄送借款人。甲方對乙方提交的清單審核無誤后，將采取財政扣款措施，按照實(shí)際發(fā)生額（包括本息、罰息和國家規(guī)定的可收取的有關(guān)費(fèi)用）以相同幣種或按實(shí)際撥付日銀行外匯賣出價折算成的人民幣在同一財政年度內(nèi)撥付乙方。

　　六、乙方對外墊款所需的外匯將按甲方與國家外匯管理局的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　七、甲方如未在上述第五條限定的本財政年度以內(nèi)撥付墊付資金，按違約支付額以發(fā)生時銀行活期存款利率按日支付違約金。

　　八、對協(xié)議執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，有效期截止到該項(xiàng)目對外金融協(xié)議及轉(zhuǎn)貸協(xié)議執(zhí)行完畢。

　　十、在本協(xié)議有效期內(nèi)，如需對本協(xié)議進(jìn)行修改或者補(bǔ)充，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后，簽訂修改或補(bǔ)充的書面協(xié)議。修改或者補(bǔ)充的書面協(xié)議，與本協(xié)議具有同等效力，若與本協(xié)議有不同之處，以修改協(xié)議為準(zhǔn)。

　　十一、本協(xié)議于  年  月  日在北京簽署。本協(xié)議正本兩份，副本一份。正本由甲乙雙方各執(zhí)一份，副本由借款人持有。

　　甲方：財政部                                            乙方：代理銀行

　�。ㄊ跈�(quán)代表）                                            （授權(quán)代表）